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IMF发布警告、韩国新冠肺炎病例激增 黄金强势突

更新时间:2020-02-22

  黄金价格周四(2月20日)攀升至七年最高水平1623.50美元/盎司,因韩国新冠肺炎病例增加,加剧人们对疫情带来更广泛经济影响的担忧。

  COMEX 4月黄金期货收涨0.5%或8.7美元,连续第六个交易日上涨,报1620.50美元/盎司,创2013年2月份以来主力合约收盘新高。

  国际货币基金组织(IMF)周三警告称,新冠病毒疫情已经破坏了中国的经济增长,而进一步传播到其他国家,则可能会断送预期中的2020年全球经济“高度脆弱”的复苏。

  尽管中国新增新冠肺炎病例的数量有所下降,但新的研究显示,这种病毒的传染性比之前认为的要高,这进一步敲响了警钟。

  有250万人口的韩国大邱市成为中国以外地区最新的一个疫情灾区。韩国目前确诊病例104例,并报告了首例感染新冠病毒的死亡病例。

  自1月20日韩国确诊首位新冠肺炎患者,至2月18日累计确诊人数仅31人,期间曾连续多日无新增患者。但2月19日,情况急剧变化,当天韩国新增20例确诊病例;20日,一天的新增确诊者多达53例。连续两天,韩国新增70多个确诊病例,是过去一个月确诊人数的两倍之多。

  今天上午新增的31例病例中,30例来自庆尚北道和大邱市,1例来自首尔。在大邱和庆北地区出现的30例中有23人与第31例(61岁女性)患者在其常去的教会有过接触。下午确诊的22例中有21例来自大邱市和庆尚北道,其中与第31例确诊患者有关的病例有5例。截至目前,该教会累计出现43例确诊病例,韩国防疫部门认为这是群聚性感染。

  值得关注的是,韩国确诊病例中至少有42例与被认为是“超级传播者”的第31例患者有关。

  中国政府下调了基准贷款利率,且可能出台更多措施来支持受到疫情危机冲击的经济。

  美联储周三公布的会议纪要显示,尽管决策者们承认新冠病毒疫情带来新的风险,但他们对今年保持利率稳定持谨慎乐观态度。

  数据显示,全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust GLD黄金持有量周三上升0.2%,至931.60吨,为2016年11月以来最高。

  “黄金主要受到强劲投资需求的推动。黄金上市交易基金(ETF)昨日连续第21个交易日出现资金流入,投机性金融投资者可能也进一步增加其净多头头寸,”德国商业银行分析师在一份报告中表示。

  周四走势表述

  国际现货黄金周四亚市早盘开于1610.77美元/盎司,随后一路震荡下跌,并在欧市开盘前后刷新日低至1603.60美元/盎司。欧市开盘后,黄金自低位反弹,盘中一度短线拉升约6美元,随后自高位略微回落。美市开盘前后,多头再次吹响进攻号角,金价持续飙升,并一举突破1620美元关口,刷新日高至1623.50美元/盎司,随后在这一水平略下方盘整,终收于1619.40美元/盎司。

  国际现货黄金周四亚市早盘开于1610.77元/盎司,最低下探1603.60美元/盎司,最高上涨至1623.50美元/盎司,收于1619.40美元/盎司,上涨8.17美元或0.50%。

  基本面利好因素

  1.根据国家卫健委最新通报,2月19日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例394例,累计报告确诊病例74576例。

  2.美国政府周二(2月18日)宣布了针对俄罗斯石油公司Rosneft的重大新制裁措施,原因是该公司帮助委内瑞拉领导人尼古拉斯·马杜罗(Nicolas Maduro)规避美国的制裁。美国财政部宣布的制裁针对的是俄罗斯石油公司Rosneft下子公司Rosneft Trading SA。这一决定标志着美国总统特朗普对马杜罗施压活动的显著升级,以及与俄罗斯总统普京的罕见对抗。

  3.周二(2月18日)公布的美国2月NAHB房价指数为74,预期和前值均为75。

  4.苹果公司周一(2月17日)警告称,全球公共卫生事件放缓了生产进程,并削弱了需求前景,公司恐难以实现一季度的营收预测。苹果公司的营收预警令市场愈发担忧新冠肺炎对经济的影响,这令市场风险情绪承压,进而提振了黄金的避险需求。

  5.美国上周五(2月14日)公布的数据显示,1月消费者支出进一步放缓,服装店销售降幅为2009年以来最大,这一趋势可能引发对经济能否继续以温和步伐扩张的担忧。扣除汽车、汽油、建材和食品服务的零售销售较前月持平。12月数据被下修,显示所谓的核心零售增长0.2%,而不是之前发布的跃升0.5%,预期增长0.3%。核心零售销售与国内生产总值(GDP)中消费者支出部分的关系最为密切。

  基本面利空因素

  1.美国劳工部周四(2月20日)称,2月15日当周初请失业金人数增加4000人,经季节调整后为21万人,符合预期。这表明在冠状病毒和企业投资疲弱的风险下,就业市场持续走强可能有助于支撑经济。

  2.费城联储周四(2月20日)表示,2月费城联储制造业指数从1月份的17.0跃升至36.7,为2017年2月以来的最高水平。此外,美国2月费城联储制造业新订单指数录得2018年5月以来新高。

  3.周三(2月19日)公布的美国1月房屋开工的降幅小于预期,营建许可升至近13年高位,显示楼市持续走强,可能有助于维持史上最长的经济扩张保持在正轨上。美国商务部公布,美国上月新屋开工数经季节性因素调整后折合成年率为156.7万套,预期142.5万户。1月份的营建许可飙升9.2%,年率达到155.1万户,为2007年3月以来的最高水平,独栋房屋和多户房屋建筑许可均增加。

  4.美国劳工部周三(2月19日)发布的另一份报告显示,上个月的最终需求生产者物价指数(PPI)跃升0.5%,创下2018年10月以来的最大涨幅,12月份的涨幅为0.2%。在截至1月份的12个月里,PPI上涨2.1%,创下5月以来的最大涨幅,而去年12月的涨幅为1.3%。经济学家此前预测,1月PPI环比增长0.1%,同比增长1.6%。

  5.纽约联储周二(2月18日)发布的数据显示,纽约联储制造业指数从1月份的4.8上升至2月份的12.9,大大超出了分析师预期的5。

  后市展望

  1.Gold Newsletter编辑Brien Lundin指出,整个市场混杂着避险情绪和投机行为。到明年年末黄金市场有望触及2000美元/盎司大关。

  2.德国商业银行指出,今年迄今为止金价上涨6%,过去12个月里上涨了20.2%,不过5月中旬前(3个月内)可能还会再涨5%,但这要突破1月初以来形成的“对称三角形”顶部才能实现。金价收盘一旦突破1704美元,市场可能会将注意力转向1734美元、1796美元和1803美元,那么金价就应该保持上涨趋势。德商银行甚至认为,只要目前的上涨趋势持续下去,就不能排除技术面金价重返2011年历史高点1921美元的可能性。

  3.道明证券指出,市场预期全球可能将出现通货复胀,然而目前全球各央行的降息门槛特别低,尤其是美联储正努力尝试刺激通胀走高。这种来自于实际利率的压制正是黄金出现结构性买盘背后的原因,市场迎头赶上,黄金ETF持有量也有所突破,基金经理的头寸仍在扩大。该行重申,2020年来自实际利率的压制将依旧是资产价格驱动的因素,黄金依旧处于牛市的早期阶段。

  4.U.S. Global investors首席交易商Michael Matousek表示:“目前金价已升至1600美元以上的水准,更多投资者和交易商将增加头寸。冠状病毒疫情肯定是一个因素,但我们有很多其他的原因,诸如……央行维持负利率,中国和欧洲存在关税相关问题。”

  5.SP Angel分析师Sergey Raevskiy表示:“只要冠状病毒问题仍是头条新闻,金价将在当前水准得到很好的支撑,如果形势恶化,金价甚至可能会进一步走高。”他补充称:“在金价上次上涨后,我们看到一些获利回吐,但总体环境对金价非常有利。”

  6.BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz撰文称,金属价格的大幅上涨还在继续,似乎没有什么能阻止它们。黄金、白银和铂金都处于“井喷”阶段,买家们正饱受“错过”之苦。这种模式和巨大的反弹终将会结束;然而,这触发了买入信号,令我们看涨黄金、白银和铂金。

  7. CityIndex首席分析师Fiona Cincotta周四(2月20日)撰文称黄金在周四连续第8个交易日上涨,在流入避险资产的资金增加的情况下,过去13个交易日中有12个上涨。日线图上,交易价格轻松高于50、100和200均线,看涨势头稳固。跌破趋势线约1590美元/盎司可能会否定看涨趋势,否则金价可能升至1650美元/盎司和1685美元/盎司(2013年2月的高点)。即时支撑位在1603美元/盎司(今日低点),然后为1580美元/盎司(2月18日低点和趋势线支撑),跌破可能为跌向1550美元/盎司打开大门(2月4日低点和趋势线支撑位)。

  8.盛宝银行(SAXO Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen周四在一份报告中指出,金价突破1600美元后,有足够的动能将金价推高至1650美元。金价是在面临着重大的不利因素的情况下大幅上涨的,这些利空因素分别为美元走强、创纪录的股票估值和不断变化的市场情绪。他在报告中称,“尽管有其他市场的阻力,但随着金价走高,目前很难看出有什么可以阻止或暂停涨势。”

  周五重点关注

  17:00 欧元区2月制造业PMI初值

  18:00 欧元区1月CPI月率及年率终值

  22:35 美联储卡普兰发表讲话

  22:45 美国2月Markit制造业及服务业PMI初值

  23:00 美国1月成屋销售总数年化

  23:15 美联储布雷纳德和博斯蒂克出席论坛

  次日02:30 美联储克拉里达和梅斯特出席会议

  次日05:00 富时罗素公布第一阶段第三批次A股纳入安排

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